Resultatopgørelse for 2018

Realiseret

Realiseret

Budgettal (ej reviderede)

2018

2017

2018

2017

Note

kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

Nettoomsætning

1

476.685

407

419

430

Produktionsomkostninger

2

-236.723

-230

-221

-238

Bruttoresultat

239.962

177

198

192

Distributionsomkostninger

3

-148.640

-91

-105

-114

Administrationsomkostninger

4

-92.528

-96

-93

-93

Resultat af primær drift

-1.206

-10

0

-15

Andre driftsindtægter

5

2.880

3

0

0

Resultat før finansielle poster

1.674

-7

0

-15

Finansielle udgifter/indtægter

6

-1.674

7

0

15

Årets resultat

0

0

0

0

Driftsbudget for Redsted Vandværk 2019

Regnskab 2017

Budget 2019

Indtægter

Bidrag - fast og variabelt

262.493

256.400

Tilslutningsbidrag

32.420

0

Driftsbidrag Hvidbjerg Vandværk I/S

87.405

85.000

Gebyrer, videre sendt aflæsninger

2.880

2.500

Renteindtægter

6.777

0

Øvrige indtægter

0

0

Underdækning

24.876

109.800

Indtægter i alt

416.851

453.700

Produktionsomkostninger

Rep./vedl. instal., anlæg, bygn., boring (vandværk)

89.724

70.000

El vandværk

44.943

47.000

Vandanalyser

13.911

26.000

Løn, driftspersonale

10.055

11.000

Forsikringer

6.306

6.000

Ejendomsskat

1.065

1.200

Nyanskaffelser

0

5.000

Øvrige produktionsomkostninger

0

2.000

Afskrivninger

63.944

77.000

Produktionsomkostninger i alt

229.948

245.200

Distributionsomkostninger

Rep og vedligeholdelse ledningsnet

7.058

20.000

El, trykstation

4.065

5.000

Øvrige distributionsomkostninger

0

0

Afskrivninger

79.553

80.000

Distributionsomkostninger i alt

90.676

105.000

Administrationsomkostninger

Bestyrelse

24.000

24.000

Kørselsgodtgørelse

2.504

3.000

Generalforsamling og møder

2.815

4.000

Porto og gebyrer

7.036

9.000

Telefon

4.000

4.000

Kontorhold

2.236

4.000

IT, hjemmeside, server mv.

10.001

10.000

Kontingent

8.278

9.000

Annoncer

947

2.000

Kursusudgifter

0

4.000

Optegning af ledningsnet

5.872

0

Forsikringer

1.138

1.500

Rejseudgifter / udflugt

7.181

9.000

Forbrugeradministration ,bogføring, regnskabsassistance

19.510

20.000

Tab debitorer

709

0

Øvrige administrationsomkostninger

0

0

Administrationsomkostninger i alt

96.227

103.500

Omkostninger i alt

416.851

453.700

Bemærkninger til budget 2019

Bestyrelsen fastholder bidragssatsen uændret på kr. 2,00/m3 og fast gebyr på 360 kr, som tidligere år.

Salget er budgettet med salg af 85.000 m3.

Driftsbidrag fra Hvidbjerg Vandværk I/S forventes på niveauet ca. kr. 85.000. Hvidbjerg Vandværk har

kun aftaget ca. 46.000 m3 i 2017 mod normal 48.000 m3 i år 2015+2016.

Godtgørelse aflæsninger forventes uændret.

Renteindtægter  0 kr.. Renteaftale med binding  udløb i 2017. Ny aftale på  0 % i rente.

Vedl. produktionsanlæg  forventes tilbage på normal niveauet kr. 70.000.  Årlig serviceaftale (kr. 9.800)

er ophørt fra år 2018 efter investering i 2 nye flowmålere uden årlig service behov.  I 2017 er foretaget

en yderst vellykket afsyring af 2 boringer af brøndborefirma, (kr. 15.000),  hvor ydelsen ikke er faldet det

efterfølgende  halve år.  Så ingen forventning til afsyring i 2019.

Eludgiften forventes at stige lidt i 2019.  Udpumpet mængde stiger 1000 m3 stigning til Hvidbjerg

Vandværk.

Vandanalyser forventes at stige. Analyser skal tage direkte fra forbrugerens vandhane uden vandløb

først. Vandet i hanen kan være en rest af vand fra forbrugerens varmtvandsbeholderen.

Nyanskaffelser er straksafskrivning/forbedringer under kr. 13.000, som kan have sammenhæng til vedl..

Afskrivninger produktionsanlæg efter afskrivningsskema 2017, 52.222+4000 (12 mdr. afskr. råvandssta-

tioner + 28000 (tilgang iht. Budget år 2019 filteranlæg )  - fuld afskrevne anlæg   kr. 7.000.

(Afskrivninger 2017 (63.944) er incl. rest-afskrivning på 11.000).

Samlede produktionsudgifter forventes at stige tilniveauet ca. 245.000 pga. af øgede afskrivninger.

Vedl. distributionsnet forventes højere i 2019.

Rep./vedl.  ledningsnet er sat til kr. 20.000. Der var ingen brud på ledningsnet i 2017.

Afskrivninger ledningsnet iht. afskrivningsskema 2017, 79553+ ingen tilgang  2018+2019  iht. budget.

Samlede distributionsudgifter forventes på niveauet ca. 105.000.

Administrationsudgifter forventes på niveauet ca.104.000.

IT udgiften vil være på niveauet 10.000 til pga. software+abn. til nye flowmålere  på vandværk.

Det forventes at sende en ekstra på hygiejnekursus.

Ledningsnet skulle være opdateret.

Der er afsat udgifter til rejse og udflugt på 9.000.

Budget for 2019 indstillet til generalforsamlingens godkendelse den 20 /2 2018.

Investeringsplan for Redsted Vandværk

År

Beløb eksklusive moms

Levetid

Investeringsbeløb

Afskrivningsbeløb

2019

Filter og efter filter

25

700.000

28.000

2020

Stikledninger

75

100.000

1.333

2022

Elektroniske målere (30 stk.)

10

24.180

2.418

2025

Stikledninger

75

25.000

333

2030

Elektroniske målere (250 stk.)

10

57.800

5.780

Indsæt nye rækker over denne

2019

Investeringer i alt

700.000

28.000

2020

Investeringer i alt

100.000

1.333

2021

Investeringer i alt

0

0

2022

Investeringer i alt

24.180

2.418

2023

Investeringer i alt

0

0

2024

Investeringer i alt

0

0

2025

Investeringer i alt

25.000

333

2026

Investeringer i alt

0

0

2027

Investeringer i alt

0

0

2028

Investeringer i alt

0

0

2029

Investeringer i alt

0

0

2030

Investeringer i alt

57.800

5.780

I alt

906.980

37.865

Noter til resultatopgørelsen for 2016

2016

2015

kr.

t.kr.

Note 1 Netto omsætning

Fast afgift

88.290

88

Kubikmeterafgift

169.093

183

Salg til andre forsyninger

94.080

84

Underdækning

45.534

131

Netto omsætning i alt

396.997

486

Note 2 Produktionsomkostninger

Vedligeh. boringer,bygning, maskinanlæg og install.

93.279

167

El til produktion

50.904

58

Vandanalyser og boringskontrol

23.682

13

Ejendomsskat

1.065

1

Løn, driftspersonale

10.055

10

Forsikringer

5.891

6

Afskrivninger i alt

53.237

57

Produktionsomkostninger i alt

238.113

312

Note 3 Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger

10.787

13

El distribution

4.054

6

Afskrivninger i alt

79.079

79

Distributionsomkostninger i alt

93.920

98

Note 4 Administrationsomkostninger

Honorar bestyrelse

24.000

24

Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.

0

13

Generalforsamling og vandværkssamarbejde

3.613

2

Kørsel og telefongodtgørelse

6.573

6

Annoncer

882

1

Porto og gebyrer

8.208

7

Kontorartikler og telefon

3.082

4

IT, hjemmeside, server mv.

7.820

10

Licenser, faglitteratur og kontingenter

5.373

6

Revisor og anden rådgivning

19.710

20

Forsikringer

1.118

1

Tab på debitorer

499

1

Administrationsomkostninger i alt

80.878

95

Note 5 Andre driftsindtægter

Målerdata

2.880

3

Andre driftsindtægter i alt

2.880

3

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank

13.034

16

Finansielle indtægter i alt

13.034

16